南京東南商業資產管理有限公司2022年度信息公開

一、企業基本情況

（一）中文名稱：南京東南商業資產管理有限公司，簡稱：商管公司

（二）英文名稱：Nanjing Southeast Commercial Asset Management Co., Ltd

（三）法定代表人：李晟旸

（四）股東名稱：南京東南國資投資集團有限責任公司 

（五）注冊地址：南京市棲霞區仙林街道元化路8號南大科學園1幢協同創新大廈207-9室 

（六）經營范圍：許可項目：房地產開發經營；施工專業作業（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準） 一般項目：商業綜合體管理服務；集貿市場管理服務；以自有資金從事投資活動；住房租賃；非居住房地產租賃；物業管理；停車場服務；酒店管理；餐飲管理；市場營銷策劃；項目策劃與公關服務；廣告制作；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；健身休閑活動；圖文設計制作；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；數字文化創意內容應用服務；柜臺、攤位出租；食用農產品批發；農副產品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（七）辦公地址及郵政編碼：南京市江寧區麒麟街道賓園街96號東南集團28樓，210000

（八）網址：無

（九）電子郵箱：njdnsy@163.com

（十）簡介：南京東南商業資產管理有限公司于2021年6月成立，注冊資本23200萬元，是南京東南國資投資集團有限責任公司全資控股子公司。南京東南奧體置業有限責任公司和南京東創商業管理有限公司為商管公司子企業。

商管公司以東南集團所屬商業辦公物業的招商、運營、管理為抓手，對東南大廈項目、東南·鄰里茂項目、青年匯系列項目配套商業及辦公物業進行持續招商和運營管理。在此基礎上不斷拓展增量項目，增強市場競爭力，未來對各行政區、功能區內的商業、辦公項目輸出服務管理，致力成為南京市國有企業中知名招商運營管理公司。

二、主要會計數據和財務指標

（一）會計數據和財務指標

1、資產總額：期末余額17.64億元，比年初16.56億元增加1.08億元，增幅6.52%；

2、負債總額：期末余額9.72億元，比年初8.35億元增加-1.37億元，增幅-16.41%；

3、所有者權益總額：期末余額7.92億元，比年初8.21億元增加-0.29億元，增幅-3.53%；

4、營業收入：本期累計0.22億元，比上年0.13億元增加0.09億元，增幅69.23%；

5、銷售費用：本期累計0億元，比同期0億元減少0億元，減幅0%；

6、管理費用：本期累計0.05億元，比同期0.04億元增加0.01億元，增幅25%；

7、財務費用：本期累計0.38億元，比同期0.26億元增加0.12億元，增幅46.15%；

8、已交稅費：本期累計0.02億元，比上年0.01億元增加0.01億元,增幅100%。

三、審計報告意見重要摘要

1、報表編制基礎

本公司財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則-基本準則》和具體會計準則等規定（以下合稱“企業會計準則”），并基于以下所述重要會計政策、會計估計進行編制。

2、重要會計政策、會計估計變更、前期會計差錯更正及對財務報表的影響：無

3、審計報告意見類型

會計師事務所對我公司2022年度年報審計的審計意見是：會計師事務所審計了南京東南商業資產管理有限公司的財務報表，包括2022年12月31日的合并及母公司資產負債表，2022年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表，以及財務報表附注。

會計師事務所認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2022年度的合并及母公司經營成果和現金流量。

四、董事、高級管理人員基本情況（截至年12月31日）

（一）重大經營決策：無

（二）重要人事任免：無

（三）重大產權變動：無

（四）大額度資金運作

1、重大融資：子公司南京東創商業管理有限公司2022年向工商銀行提款0.07億元。

2、質押及對外擔保：無

3、年度對外捐贈情況：無

六、年度財務預算和上年度財務預算執行情況

（一）2022年財務預算執行情況

1、營業收入完成0.22億元，比預算0.31億元增加-0.09億元。

2、利潤總額完成-0.46億元，比預算-0.50億元增加0.04億元。

（二）2022年財務預算編制情況

營業收入：0.31億元

利潤總額：-0.50億元

七、履行社會責任情況

（一）經濟責任

東南鄰里茂項目完成投資額0.9億元。

（二）安全責任

2022年，公司安全生產責任事故“零發生”，各項安全生產工作平穩有序推進。

（三）創新責任

指導3名黨員作為志愿者下沉社區參與流調工作服務。為高淳區陽江鎮關王村捐贈抗疫物資1410元，為河南商洛捐贈愛心物資70余件。

（四）環境責任

2022年，公司認真落實上級關于環保工作要求，未發生責任性環保事件。

（五）職工權益

職工享有平等就業和選擇職業的權利、取得勞動報酬的權利、休息休假的權利、獲得勞動安全衛生保護的權利、接受職業技能培訓的權利、享受社會保險和福利的權利、提請勞動爭議處理的權利以及法律規定的其他勞動權利。

（六）未來展望

2023年，商管公司將縱深推動招商流程標準化，持續擴大招商資源儲備，提高項目出租率，做好招商落地?？v深夯實物業服務根基，持續發力物業服務品質升級，打造物業管理商管樣板，提升服務滿意度。全力沖刺東南鄰里茂項目開業，搭建運營團隊，嚴格控制裝修流程，為項目開業、實際運作、客戶服務做好準備。

八、生產經營情況

（一）主要產品產、銷量

東南大廈項目：出租率53.43%。東南青年匯廣場（仙林）項目：項目辦公部分出租率為41.78%；商業部分出租率為88.47%。東南鄰里茂項目：簽約率80%。

（二）重點工程進展情況 

東南鄰里茂項目于2022年8月29日取得竣工備案證明。項目竣工驗收后，制定承接查驗工作方案手冊，明確各環節工作標準、工作時限、責任人及配合部門，確保承接查驗工作及時、全面。